Lula foi pauta da economia nos últimos dois dias! Afinal, os mercados financeiros podem ter se enganado ao se convencer de que o presidente eleito seguiria uma agenda fiscal ortodoxa. A observação foi do relatório do Citi, que acrescentou que o banco decidiu cortar sua exposição aos riscos do Brasil diante dessa avaliação.
De acordo com o Citi, o mercado parecia ter se convencido de que o presidente eleito seria fiscalmente ortodoxo. Mas o fluxo de notícias mais recente agora coloca essa hipótese em dúvida. O documento com essa análise foi divulgado na noite da última quinta-feira.
O comentário do Citi veio depois que os ativos brasileiros despencaram na bolsa de valores. Afinal, os investidores sentiram-se penalizados por temores de descontrole fiscal durante o governo de Lula. Um dos planos do petista é propor uma emenda constitucional para acomodar gastos extra-teto em 2023, além de ter feito críticas recorrentes às atuais regras fiscais do Brasil.
Investidores não concordam com a inclusão de Mantega por Lula
Investidores brasileiros e estrangeiros também reagiram mal à inclusão do nome do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega na equipe de Lula. Afinal, de acordo com os empresários, ele é visto como menos ortodoxo, na equipe de transição do presidente eleito.
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Bolsa de valores despencou após comentário de Lula
Na última quinta, o dólar disparou mais de 4% frente ao real. Esse foi o maior ganho diário desde o início da pandemia. Mas, enquanto isso, o Ibovespa despencou 3,35%, tombo mais forte desde novembro de 2021.
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De acordo com os investidores, os ativos do Brasil vinham se mostrando bastante atraentes antes desse evento. Portanto, a alocação provavelmente está saturada, o que pode levar a um tempo de reação mais longo do que apenas um dia. De acordo com o Citi, o real pode ter problemas no investimento e o Ibovespa poderá disparar com juros altos.
Para o setor de estratégia do banco Citi, a notícia chegou em um momento em que o resto do universo emergente está recebendo forte apoio de um índice de preços ao consumidor dos EUA abaixo do esperado. Portanto, a instituição financeira passa a ficar de lado e eles cortaram o risco do Brasil.
Entre as medidas adotadas, o banco detalhou que reduziu suas posições vendidas no par dólar australiano/real. Isso porque apostam na queda da divisa australiana frente à brasileira. Levando as posições do Brasil em sua carteira de títulos de mercados emergentes de volta a nível neutro.
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